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工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要

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简介 公告日期:2015-08-28 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要2015年6月30日基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出

工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要

公告日期:2015-08-28  工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要2015年6月30日基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:二〇一五年八月二十八日工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要第2页共40页§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。

工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要第3页共40页§2基金简介基金基本情况基金简称工银中证500指数场内简称工银500基金主代码164809基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年1月31日基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额39,142,份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2012年3月30日下属分级基金的基金简称500A500B工银500下属分级基金的交易代码150055150056164809报告期末下属分级基金份额总额3,586,份5,379,份30,175,份注:根据相关的法律法规,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定自2015年3月3日起将本基金稳健收益类份额(代码:150055)的场内简称由“工银500A”更名为“500A”;本基金积极收益类份额(代码:150056)的场内简称由“工银500B”更名为“500B”。 基金产品说明投资目标采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。

通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 投资策略本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。

本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过%,偏离度年化标准差不超过4%。

业绩比较基准中证500指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。

风险收益特征本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要第4页共40页跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。

睿智A份额具有低风险、低预期收益的特征;睿智B份额具有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称工银瑞……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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